Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Administratif et Financier du secteur Solidarités et la supervision fonctionnelle de la Direction Trésorerie du Groupe SOS, le.la Trésorier.iere Payeur.euse secteur (création de poste) est responsable des missions suivantes : - Gestion de la trésorerie : Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et de la bonne execution des opérations centralisées (paiements et encaissements). Affecter et analyser les flux de liquidités, procéder au équilibrages. - Prévisions de trésorerie et suivi : Elaborer les prévisions de trésorerie, produire les reportings et analyser les écarts. Alerter si nécessaire. Contribuer à la préparation des rapports légaux ou internes - Relations bancaires : Maintenir et développer les relations avec les banques - Administration des moyens de paiement et des autorisations bancaires - Conformité et processus : Veiller au respect des normes groupe et réglementaires, proposer l'amélioration des processus - Administration et paramètrage de l'outil de trésoerie Expertise financière : Solides connaissances en gestion financière et trésorerie. Analyse : Capacité à analyser les données financières et à élaborer des prévisions précises. Communication : Excellentes compétences en communication pour interagir avec les banques et les parties prenantes internes. Logiciels : Maîtrise des logiciels de gestion financière, de trésorerie et de l'outil Excel. La connaissance des spécificités du secteur association social et médico-social serait appréciée.