Description du poste : Vos principales responsabilités sont Enregistrer les données comptables Pré comptabiliser les factures et les transmettre au service concerné pour obtenir la validation et le compte d'imputation analytique Contrôler, enregistrer et valider les factures dans la comptabilité auxiliaire dès leur réception Identifier et enregistrer les créances irrecouvrables et apurer les arriérés fournisseurs dans le SI Comptable s'assurer du bon déversement des factures dans le système comptable Maintenir et mettre à jour dans les systèmes les données clients et fournisseurs Lancer les requêtes sur les éléments non rapprochés à partir des SI comptables et soumettre une synthèse de ces éléments à sa hiérarchie Fournir à la trésorerie des états de situation client pour déclenchement des relances Faire l'encaissement et le paiement Préparer les paiements fournisseurs en accord avec les conditions de règlement (en accord avec la trésorerie quotidienne) et les soumettre à la validation du responsable hiérarchique Identifier, enregistrer et rapprocher les paiements clients 37h par semaine avec 1 jour de RTT par mois. Pas de parking - Accessible en transport La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience. Description du profil : De formation Bac+2 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou au sein d'une grande entreprise. Vous êtes Expert sous EXCEL. Les TCD, Recherche V, Recherche SI n'ont aucun secret pour vous. En relation avec de nombreux services de la Société ainsi que les prestataires externes, votre esprit d'équipe, votre sens de l'organisation et de la méthode, ainsi que vos qualités relationnelles vous permettront de mener avec succès les missions qui pourront vous être confiées.