- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling- Effectuer les rapprochements bancaires- Participer et établir les prévisions de trésorerie- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel