POSTE : Chargé de Trésorerie - CDI H/F DESCRIPTION : Rejoignez une entreprise familiale et en pleine croissance dans le secteur agroalimentaire ! Nous recrutons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour renforcer notre équipe Finance, basée à Reventin-Vaugris. Aux côtés de notre Responsable Trésorerie Groupe, vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers et participerez activement au pilotage de la trésorerie du groupe. Vos missions principales seront les suivantes : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurez la mise en oeuvre quotidienne des opérations et des flux de trésorerie. Vos responsabilités incluent : - Suivi des positions bancaires sur l'ensemble des sociétés du Groupe - Traitement des flux de trésorerie via le logiciel TMS AGICAP en autonomie : catégorisation, suivi des réalisations et des prévisions - Gestion des échéances bancaires liées aux emprunts - Gestion des échéances fiscales et sociales - Organisation des flux d'encaissement et de décaissement des entités selon le workflow de validation et de contrôle des paiements - Mise en oeuvre du cash pooling des entités du groupe selon les conventions de trésorerie définies - Reporting des flux réalisés et prévisionnels - Ouverture et fermeture des comptes bancaires en lien avec le Trésorier(ère) - Suivi des accès en ligne aux banques - Préparation des documents administratifs et juridiques à destination des banques - Comparaison mensuelle des positions comptables et bancaires - Contrôle des frais, commissions bancaires et intérêts financiers facturés - Contrôle des répartitions de flux (encaissements/décaissements) et rationalisation des moyens de paiement - Récupération des relevés bancaires et des factures de frais - Gestion des mandats SEPA - Mise en place et mise à jour des procédures internes de trésorerie - Gestion du courrier de la trésorerie - Suivi des investissements pour leur financement en lien avec le service comptable - Suivi des emprunts et échanges réguliers avec le service comptable Infos complémentaires - Mutuelle Familiale - Intéressement et participation - CSE - Chèques vacances - Remises accordées au personnel sur l'ensemble des produits commercialisés par l'entreprise Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. PROFIL : - Formation : Bac +2 minimum en finance, comptabilité ou gestion - Expérience : 5 ans dans une fonction similaire - Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avec un bon esprit d'analyse - Maîtrise du Pack Office et des outils de gestion de trésorerie (AGICAP apprécié) - Bonne compréhension des opérations bancaires, fiscalité, droit bancaire