Offre n° 7279138
TRÉSORIER - H/F
92 - MALAKOFF - Localiser avec Mappy
Publié le 09 novembre 2024
Description : * Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie centralisée (analyse des flux, gestion des soldes, rapprochement bancaires, virements d'équilibrage, campagne de règlement etc) ; * Participer à l'élaboration d'analyse et de prévisions de trésorerie ; * Contribuer aux opérations de financement et de gestion des relations avec les établissements bancaires (lignes de crédit et solutions de financement, instruments de couverture, placements, contrôle des ratios, garantie bancaires et KPI de dettes du Groupe) ; * Administrer et optimiser le système de trésorerie du Groupe (TMS) ; * Participer à la communication financière et institutionnelle ; * Participer au montage des financements du Groupe. Profil recherché : * Vous êtes diplômé (e) d'une formation supérieure en finance, idéalement en trésorerie d'entreprise, et justifiez d'une expérience de 5 ans minimum à un poste similaire. * Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques utilisés dans la gestion de la trésorerie, notamment Kyriba. * Vous avez de bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, des marchés financiers, du droit et de la fiscalité. * En interaction avec les équipes comptabilité, contrôle de gestion, RH et divers parties prenantes internes et externes vous bénéficiez d'une réelle aisance relationnelle et d'un esprit d'équipe. * Vous êtes également reconnu (e) pour votre sens de l'organisation, votre autonomie et votre rigueur.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Durée du travail
-
Temps plein
Temps plein - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000,00 Euros à 65000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
Lutèce executive
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