POSTE : Fund Controller H/F DESCRIPTION : BNPP AM combine des capacités de gestion d'actifs liquides et alternatifs, et occupe également une position de leader dans la gestion d'épargne à long terme pour les assureurs et les fonds de pension (850 milliards d'euros d'encours). La plateforme de gestion alternative, disposant de plus de 30 ans d'expérience, est la plus grande d'Europe, et est également un acteur majeur sur le plan mondial, gérant environ 300 milliards d'euros dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures, du crédit alternatif et du capital-investissement. BNPP AM propose une large gamme de solutions d'investissement liquides, couvrant des placements de taux, des stratégies actives à forte conviction et une offre d'ETF en forte expansion, représentant au total plus de 1 000 milliards d'euros d'encours. Des expertises d'investissement durables et thématiques sont également développées pour accompagner les clients dans la réalisation de leurs objectifs à long terme. BNPP AM ambitionne de façonner une nouvelle approche de la gestion d'actifs, fondée sur l'envergure de sa plateforme, la profondeur des expertises et une vision de long terme. Cette approche vise à créer durablement de la valeur dans la durée pour ses clients et l'économie. Toutes les données sont issues de sources publiques, actualisées en septembre 2025. AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ? L'équipe Investment Support est en charge de la valorisation des actifs détenus par les fonds PRIME, ainsi que de la revue de leurs comptes. Elle intervient dès le lancement des structures d'investissement (revue de la documentation juridique et pilotage de l'implémentation opérationnelle auprès des prestataires) jusqu'à leur liquidation. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez aux activités suivantes, en étroite coordination avec votre équipe : Valorisation des actifs & Revue comptable - Revoir et valider les packs comptables (inventaire, balance, grand livre) et CAS (Capital Account Statements). - Contrôler la valorisation des actifs du portefeuille, les provisions de frais courants et les estimations de carried interests. - Préparer et présenter la valorisation des fonds aux membres du Comité de Valorisation. - Réaliser les rapprochements entre les systèmes IT internes (eFront, Simcorp, Vidrio), les documents comptables et les dépositaires. - Superviser la gestion des budgets et le contrôle des factures pour les fonds. Risques, audit & conformité - Revoir les états financiers des fonds préparés par les comptables. - Participer aux audits internes et externes ainsi qu'aux certifications de contrôle interne. - Suivre la mise en oeuvre des recommandations d'audit et des plans de réduction des risques. - Contribuer à l'amélioration des procédures internes et des processus d'automatisation. Reporting - Produire et valider les reportings réglementaires (AIFM, Solvency, etc.). - Participer aux due diligences et répondre aux demandes opérationnelles des clients internes et externes. LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE Un package rémunération et des avantages : - Une rémunération annuelle fixe, versée sur 12 mois, ajustée selon votre profil et votre expérience. - S'ajouterait à ce montant une rémunération annuelle variable individuelle, liée à l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, et fonction des résultats et de la rentabilité de l'entreprise ; elle sera versée annuellement et au prorata du temps de travail et de présence. - Accords d'entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, accès au restaurant d'entreprise et /ou tickets restaurant, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité social et économique, - De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride : jusqu'à 2,5 jours de télétravail à définir avec votre manager - Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société. Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp. ETES VOUS NOTRE PROCHAIN OU NOTRE PROCHAINE FUND CONTROLLER H/F ? - Bonne connaissance des placements sur les classes d'actifs alternatives et les marchés associés. - Compétences avérées en coordination et capacité à travailler transnationalement. - Vision centrée client avec aptitude démontrée à écouter et à traduire les besoins du client auprès des différentes équipes de l'entreprise. - Profil orienté résultat, fiable et engagé, doté d'un style proactif et d'excellentes compétences interpersonnelles. - Capacité à organiser, prioriser les tâches et à conserver une attitude positive. - Aptitude à s'adapter à différentes cultures et à travailler sur plusieurs actifs, produits, équipes et pays. LES PROCHAINES ETAPES Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer trois en