En tant que Comptable Trésorerie, vous évoluerez dans un environnement dynamique et multi-sociétés où vos compétences et votre rigueur seront des atouts majeurs. Vos missions principales : * Comptabiliser et suivre les flux de trésorerie, * Administrer le démarrage de la journée de trésorerie, en contrôlant la bonne exécution des opérations de la veille et en assurant l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements), * Enrichir le logiciel Kyriba avec les flux prévisionnels de trésorerie, provenant du système comptable ou communiqués par les autres services internes (Services Paie, Clients, Fournisseurs, Trading, autres), * Contribuer à la livraison des prévisions de trésorerie, * Saisir les écritures de trésorerie, * Réaliser les états de rapprochement bancaires et la documentation des dossiers de trésorerie, * Contribuer à la clôture comptable mensuelle, * Assurer le lien avec les partenaires bancaires, * Mettre à jour les délégations bancaires, * Garantir un contrôle strict des accès et des autorisations bancaires. * Vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire en comptabilité trésorerie, * Vous êtes capable de conduire des formalités de compliance bancaire, * Vous aimez travailler en équipe, notamment en collaboration avec d'autres services à distance, * La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie Kyriba serait un plus, * Vous êtes connu pour votre rigueur ainsi que pour votre organisation et méthode, * Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. * Poste de Comptable Trésorerie en CDI, * Rémunération selon profil comprise entre 30 000 et 32 000€ brut annuelle sur 13 mois, * Avantages : 2 jours de télétravail semaine, RTT, prime vacances, intéressement.