Missions principales : Gestion de la trésorerie : * Traitement des encaissements et décaissements * Vérification des injections des relevés bancaires * Traitement des flux bancaires en instance d'imputation (RAVI) * Traitement des encaissements clients * Traitement des prélèvements fournisseurs Comptabilité bancaire : * Lettrage des comptes * Comptabilisation des mouvements d'emprunts * Enregistrement de la documentation des emprunts LT, MT et CT * Réconciliation des soldes bancaires / BG * Téléchargement et comptabilisation des factures bancaires * Gestion des comptes fournisseurs bancaires Cycles de paiement fournisseurs : * Préparation des propositions de cycles de paiement * Envoi des propositions aux comptables * Déclenchement des cycles de paiement fournisseurs Gestion documentaire et contrôle : * Téléchargement des relevés bancaires en ligne * Scannage et archivage des relevés papiers * Circularisation des banques et suivi des confirmations Profil recherché : * Formation en comptabilité ou finance * Première expérience réussie en trésorerie ou comptabilité bancaire * Bonne maîtrise des outils informatiques et du logiciel SAP * Rigueur, sens de l'analyse, réactivité et discrétion