Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de profils comptables & financiers. Basé à Toulouse depuis 2015, nous accompagnons en Occitanie nos clients et candidats sur des postes en intérim, CDD et CDI. Je m'appelle Baptiste YLONEN, et je suis à la recherche d'un Comptable Auxiliaire pour un client basé près de Villefranche-de-Lauragais. C'est une belle PME en pleine expansion, dans le secteur de l'immobilier. Comptabilisation des charges courantes : - Comptabiliser les factures fournisseurs - Valider les factures en comptabilité - Archiver électroniquement les données (GED) - Lettrer les comptes - Préparer les déclarations de TVA - Justification annuelle des comptes Suivi des budgets : - Alerter les Managers en cas de dépassement de budget - Contrôler la cohérence des données (Tableaux de clôture.) - Enregistrer des écritures de clôture (Charges Constatées d'Avance et Factures Non Parvenues) Trésorerie : - Préparer, envoyer et suivre le versement des Appels de Fonds aux mandants selon la procédure interne - Assurer les règlements fournisseurs - Veiller à la suffisance de la trésorerie pour honorer les dettes - Etablir les états de rapprochement bancaire mensuels - Etablir la reddition des comptes propriétaires annuelle Assurer la gestion des relations avec les partenaires fournisseurs : - Suivre les dossiers fournisseurs (contrats, documents légaux .) - Assurer la relation avec les fournisseurs (acomptes, relances, impayés, désistement sur chèques, prélèvements, abonnements.) Assurer les relations avec les équipes des centres et les investisseurs : - Préparer les reportings mensuels et trimestriels bailleurs - Réaliser des analyses de coûts . - Assurer des missions ponctuelles (DAS 2, honoraires, charges,.) - Mettre à disposition des factures au mandant Assurer le suivi administratif : - Assurer le suivi des sinistres, des dossiers litigieux/contentieux avec mise en place de procédures et suivi de leur application - Être garant des obligations prestataires (attestation assurance, attestation URSSAF.). - Appliquer les procédures internes