Créé en 2000 sous la dénomination Les Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s'affirme comme un acteur international majeur dans le domaine de l'éducation pour les enfants de 0 à 6 ans. Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis. Les Petits Chaperons Rouges constituent le premier réseau de crèches privées en France et s'engagent chaque jour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle : « contribuer, pas à pas, à l'éveil d'une génération ». Principales tâches : Dans le cadre d'un remplacement congés maternité de 6 mois, vous aurez pour mission générale d'optimiser la performance du service, avec un système de back-up sur l'ensemble des missions clés : - Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour) - Production du reporting journalier de trésorerie - Préparation des sessions hebdomadaires et mensuelles d'encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie, fournisseurs, urssaf, ...) - Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85 comptes bancaires) - Achats des devises auprès de la salle de marchés pour financer les besoins des entités à l'international - Rationalisation des comptes bancaires et gestion des ouvertures/clôtures de compte - Suivi des contrats d'affacturage (subventions d'investissement et d'exploitation) - Suivi et mise en place des garanties bancaires - Suivi mensuel des frais bancaires et des rémunérations de trésorerie - Suivi des saisies administratives à tiers détenteurs - Gestion du paramétrage de SAGE 1000 - Gestion des contrats bancaires (mises à jour des pouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY ... ) - Préparation des données à transmettre aux commissaires aux comptes - Gestion du courrier ainsi que de la boîte mail générique du service - Rédaction de procédures De formation BAC +4/5 vous disposez d'une première expérience significative d'au moins 3 ans sur des fonctions similaires. Autonome et organisé(e) vous êtes méthodique et rigoureux(se). Votre esprit analytique et proactif seront des atouts à ce poste. une bonne maitrise d'Excel est indispensable Une connaissance du paramétrage et de l'utilisation de SAGE 1000 serait un plus. Les Petits Chaperons Rouges est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, agit au quotidien en faveur du handicap, des seniors, de la mixité sociale... Parce qu'il fait bon de GRANDIR avec nous , nous recrutons avant tout des personnalités.