Descriptif du poste: Société de factorting d'un grand groupe bancaire recherche un(e) trésorier(e) H/F pour une mission d'intérim d'une durée de 3 mois, située à Fontenay-sous-Bois. Vos Missions * Refinancer les opérations dans le respect des limites (taux, liquidité, etc.). * Gérer les besoins en cash management via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires. * Produire et analyser les indicateurs financiers afin d'apporter à la direction générale un regard éclairé sur le refinancement de son activité. * Effectuer la mise en place des prestations associées (gestion des contrats TAS/TAE.Cashpool). Profil recherché: De formation bac+2 minimum, vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et perspicace. L'esprit d'équipe est également une notion importante. Enfin, vous disposez d'un bon niveau d'anglais, et la connaissance de SAGE ou d'un autre logiciel de trésorerie serait apprécié. Vous disposez d'une première expérience concluante sur un poste similaire (tresorier, AML, cash management...)