POSTE : Responsable Administratif et Financier H/F DESCRIPTION : Mission : En relation directe avec le Président, au sein du service DAF/Compta de notre PME, vos missions opérationnelles concerneront les services comptables, administratifs, et financiers. Gestion financière de l'entreprise : Suivi journalier des mouvements bancaires et enregistrement comptable des opérations : - Supervision/Support au comptable journalier des banques et enregistrement comptabilité des opérations - Tableau de suivi journalier de la trésorerie Suivi hebdomadaire : - Préparation pour validation et signatures à la Direction des opérations bancaires (encaissements, virements) via Sage Moyens de Paiement et logiciel dédié Turbo (BP) - Suivi et accord pour solvabilité clients et fournisseurs - Gestion de la Trésorerie : Répartition des flux entrants/sortants Suivi mensuelle : - Suivi des partenaires bancaires : prêts, leasing, frais, cartes entreprises - Etat de la trésorerie : tableau de suivi mensuel, MAJ plan de trésorerie Gestion administrative du poste : - Négociation et suivi des dossiers prestataires liés au budget frais de fonctionnement de l'entreprise : - Contrats d'assurances (multirisque, RC) - Contrats leasing autres - Contrats informatiques (Turbo, SagePaie) - Contrats Prestataires Prévoyance, mutuelle, autres - Suivi des dossiers juridiques et fiscaux : avocats et autres, CAC, expert-comptable - Supervision et organisation de tout le classement papier et informatique Gestion Comptable : - Supervision/Support au comptable Enregistrement comptable des opérations bancaires y compris lettrage comptes clients sur encaissements - Connaissance parfaite de la comptabilité d'une PME et de l'ensemble des opérations de saisie - Vérification des écritures et établissement des données comptables avant validation mensuelle pour bilan mensuel effectué par l'expert-comptable - Lien direct avec le cabinet comptable et CAC Gestion Ressources Humaines : - DSN mensuelle URSSAF - AG2R et trimestrielle pour autres caisses - Déclaration fiscales obligatoires Support : - Vous êtes secondé dans votre mission par un cabinet comptable externe - Suite d'applications métiers sous SAGE 100C (Gescom/compta, Paie, Moyens de paiement) - Vous intégrez le CODIR au terme d'une période à définir - Horaires Flexibles - Intéressement - Travail à domicile occasionnel - Tickets restaurant - Mutuelle famille prise en charge à 60% par l'employeur - Accès à notre salle de sport interne - Cours bien-être sur le temps du midi (yoga) - RTT PROFIL : Vous êtes diplômé(e) en gestion PME, en comptabilité et/ou justifiez d'une expérience professionnelle similaire à ce poste de 10 ans en PME, directement rattaché au chef d'entreprise. Vous avez exercé dans l'opérationnel et le maîtrisez bien Vous avez une parfaite connaissance du plan comptable et de la gestion des finances d'une PME Poste nécessitant une grande réactivité, de la communication, de l'organisation et une grande confidentialité. L'autonomie, la rigueur et de la responsabilité sont des qualités indispensables. Parfaite maîtrise des outils informatiques (courants et spécifiques) Vous êtes capable de prendre des initiatives et des décisions. Vous avez une orientation client et service, avec une intégrité et une éthique professionnelle afin de garantir un esprit d'équipe et collaboration active. Vous souhaitez maitriser et mettre en valeur notre savoir-faire.