Comptable OPCVM F/H - Comptabilité (H/F) 92 - LEVALLOIS PERRET
Offre n° 9516026
Comptable OPCVM F/H - Comptabilité (H/F)
92 - LEVALLOIS PERRET - Localiser avec Mappy
Publié le 27 juin 2024
Descriptif du poste: Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'assurer les activités suivantes : * Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ; * Valider les ordres avec application des contrôles définis ; * Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ; * Contrôler l envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres) * S assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ; * Gestion des opérations de règlements/livraisons ; * Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ; * Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ; * Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l étranger) ; * Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ; * Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d archivage des dossiers ) ; * Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM. Profil recherché: De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Entreprise
FAO Consulting
Avez-vous envie de travailler au sein d un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d équipes IT et métiers. Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des mi...
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