Comptable de Fonds Private Equity F/H - Comptabilité (H/F) 92 - MONTROUGE
Offre n° 9570323
Comptable de Fonds Private Equity F/H - Comptabilité (H/F)
92 - MONTROUGE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 juin 2024
Descriptif du poste: Je suis Antony Laplagne, spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity et recherche un(e) Comptable Fonds Private Equity. Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. A ce titre : - Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ; - Vous contrôlez la cohérence du calcul des valeurs liquidatives ; - Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) ; - Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation .) et proposez des solutions correctives ; - Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ; - Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ; - Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls ; - Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ; - Vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ; - Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers ; - Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ; - Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ; - Vous produisez les reporting périodiques. Profil recherché: De formation spécialisée en Comptabilité/Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'un minimum de 3 années d'expérience idéalement en valorisation des FCPR / FCPI ou en comptabilité OPCVM dans des sociétés de gestion d'actifs ou en administration de fonds. Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste. Processus : Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable. Vous pouvez me joindre au xxxxxxxxxxxxxx et sur A très bientôt.
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 7 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 37 - 42 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprise
Fed Finance de Marché
Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity. Si vous souhaitez évoluer dans l'environnement des actifs réels et notamment du private equity, cette offre est pour vous ! Le poste est basé à Montrouge (92). Cette mission à durée déterminée s'étale sur 7 mois minimum potentiellement renouvelable. La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 37 et 42 K€ + intéressement / participation et abondement + CE + avan...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Comptable (h/f)
ADECCO - 92 - Rueil-Malmaison
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé...
Intérim - Temps plein
Publié hier
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Comptable H/F (H/F)
HELIOR - 94 - ALFORTVILLE
Le Groupe Helior société mère réunit cinq bureaux d'études en ingénierie structures, géotechnique, géophysique et clos et couverts pour tout types de bâtiments, située à Alfortville (94) en région...
CDI - Temps plein
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Comptable F/H (H/F)
DASSAULT AVIATION - 92 - Saint-Cloud
Au sein de la Direction Financière, rattaché(e) au Responsable de Service, vous assurez principalement les missions suivantes : - Validation de notes de frais des collaborateurs, - Suivi de...
CDI - Temps plein
Publié aujourd'hui
CDI
Temps plein - (déjà vu)
COMPTABLE GENERAL (H/F)
VIC - 93 - BONDY
La société STEPIEN SARL succursale de VIC Transport recherche un comptable général (H/F) Vos missions : - Garant des TVA - Suivi impôts & taxes - Entrée des paiements clients dans logiciel...
CDI - Temps plein
Publié il y a 14 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Chargé.e de Régularisation des Charges Locatives (H/F)
VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - 94 - ARCUEIL
Valdevy est un office public de l'habitat (OPH) implanté dans cinq communes du Val de Marne : Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuif et Vitry-sur-Seine. Notre office est directement issu de la fusion...
CDI - Temps plein
Publié il y a 15 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
COMPTABLE CONFIRME (H/F)
SERMAT ETUD REAL MACHI TOURNAN - 92 - NANTERRE
La société SERMAT filiale de la Holding NEUVESSEL (240 collaborateurs) est implantée sur 3 sites Nanterre (92), Castanet-Tolosan (31) et Chabris (36). Elle développe, conçoit et fabrique des...
CDI - Temps plein
Publié il y a 23 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Comptable (H/F)
92 - CLICHY
Comptable CDD Rattaché au responsable comptable. A ce titre : Vous saisissez les commandes sur les plateformes de nos partenaires (fournisseurs) - Vous suivez la réception de la commande - Vous...
CDD - Temps plein
Publié il y a 22 jours
CDD
Temps plein - (déjà vu)
COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F)
FCT FINANCE ET AUDIT - 93 - BONDY
Opportunité d'emploi en tant que Comptable (H/F) en ILE DE FRANCE à BONDY (93) situé sur la NATIONAL 3 Quelques mots sur le cabinet: Nous sommes un cabinet d'expertise comptable nous sommes à la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 23 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Comptable (H/F)
VERDE DISTRIBUTION SERVICES - 78 - BUC
Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) comptable. Vous serez en charge de la comptabilité auxiliaire et de la comptabilité générale pour plusieurs sociétés du...
CDI - Temps plein
Publié il y a 8 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Comptable (h/f)
ADECCO - 92 - Bois-Colombes
Vous serez rattaché(e) à la Direction Financière. Vos missions : - Contrôle et supervision des opérations et des enregistrements comptables - Coordination des arrêtés comptables - Expertise...
CDI - Temps plein
Publié il y a 23 jours
CDI
Temps plein
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)