Référence CSP: APHP_2024-14052     Elaboration et suivi de la position de trésorerie. Le gestionnaire devra : -    Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l'institution, -    Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,  -    Suivre précisément les prévisions d'encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l'ARS     Gestion des financements à court terme Le gestionnaire est en charge d'assurer :  -    La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement, -    La gestion des contrats de lignes de crédit court terme, -    La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement, -    Un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.       Gestion des financements à long terme Le gestionnaire est responsable :  -    De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme, -    De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, .), -    De contrôler l'adéquation entre la confirmation de l'opération et la documentation juridique, -    De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir, -    De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d'office ou d'encaissement et de transmettre les pièces justificatives, -    De suivre les encaissements et les décaissements, -    De réaliser un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.