POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vous êtes issu d'une formation en comptabilité et vous avez déjà gérez la trésorerie d'une société ? Pour le compte d'un de ses clients, spécialiste dans la distribution de produits du bâtiment, OPTIMA, expert du recrutement, recherche un Comptable en trésorerie H/F. Rattaché au service administratif et comptable de notre partenaire, vous effectuez les tâches suivantes : - Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe. - Remise à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé. - Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie, - Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés), - Participer à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires, - Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement. PROFIL : Issu(e) d'une formation comptable (type Bac +2 ou Bac +3) en comptabilité, vous justifiez au minimum d'une expérience sur un poste similaire dans la gestion de trésorerie. Vous êtes dynamique, rigoureux et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes un bon communicant; idéalement, vous maitrisez SAGE