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Trésorier - Group Treasurer - (H/F) 92 - NANTERRE
Offre n° 9728144
Trésorier - Group Treasurer - (H/F)
92 - NANTERRE - Localiser avec Mappy
Publié le 30 juin 2024
Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux tâches suivantes : Gestion de la Trésorerie Quotidienne: - Suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba : équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère- Envoi des fonds en devises aux filiales (une vingtaine de devises)- Gestion de rélation bancaire : traitements d'incidents, demandes de réctifications des dates de valeur, demandes d'attestations à la demande des projets- Traitement des dérivés permettant l'adossement des comptes courants ou des comptes des prêts - veuille sur un parfait adossement des comptes du bilan et des derivés- Ouverture des comptes bancaires sur le périmètre Holding (France + étranger)- Gestion des Conventions de Trésorerie ou de la documentation équivalente- Travaux de clôture : Actualisation des taux, vérifications des portefeuilles des dérivés, calculs d'échelles d'interets, atterrissages du cash, acompagnement des commissaires aux comptes. - Encadrement d'un apprenti sur la trésorerie quotidienne et sur les sujets du cash managament Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme : - Recensement des prévisions via les demandes du cash des filiales et via les remontés des prévisions des filiales sur Taïga- Reporting hebdomadaire au Groupe et explication des écarts Backup sur la gestion de prévisions de trésorerie long terme : - Recensement et consolidation des prévisions d'une vingtaine des filiales - Analyse d'écarts et mise en place des améliorations- Reporting au management- Participation dans l'élaboration des stratégies de financement Contrôle budgétaire : - Analyse des données communiqués au budget par les filiales sur le périmètre de trésorerie - Elaboration du budget sur les intérêts financiers externes et inter compagnie - Explication des écarts Gestion de la relation avec la Banque de France : - Réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe- Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés Gestion de la réglementation EMIR : - Contrôle des LEI arrivant à expiration et relance auprès des filiales concernées.- Renouvellement des LEI et suivi du paiement des factures pour la holding.- Réconcilation EMIR auprès d'EDF SA (si nécessaire) Validation des RIB dans l'ERP - Contrôle des documents suivant les processus internes- Validation ou saisie dans l'outil Cartes affaires - Gestion des incidents- Suivi du parc des porteurs de cartes affaires D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
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