Gestionnaire Trésorerie H/F 92 - SURESNES
Offre n° 9982037
Gestionnaire Trésorerie H/F
92 - SURESNES - Localiser avec Mappy
Publié le 04 juillet 2024
Grand GroupePoste polyvalentÀ propos de notre clientPage Personnel recrute un Gestionnaire Tresorerie pour l'un de ses clients. Société leader dans son secteur d'activité. Description du posteMissions : Gestion de la trésorerie quotidienne : Contrôle de la réception des relevés de comptes,Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions,Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe,Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire,Etablissement des reportings quotidiens de positions. Suivi cash management des opérations financières : Contrôle de l'exécution des opérations financières,Contrôle des interfaces comptables (normes françaises et IFRS),Rapprochement comptable bancaire,Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP. Participation à la production des états de reporting : Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur),Statistiques flux,Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable. Participation aux travaux mensuels et trimestriels : Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation inter société,Production des états de rapprochement bancaires fin de mois,Déclaration banque de France sur les positions et flux avec l'étranger.Profil recherchéPoste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Issu d'une formation de type BTS Comptabilité minimum, vous avez au moins 3 ans d'expérience sur des tâches similaires. Vous maîtrisez SAP. Vous êtes à l'aise en anglais à l'écrit et à l'oral.Conditions et AvantagesSalaire en fonction du profil.Indiquer la référence de l'offre; JN
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : De 38000,00 Euros à 38000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Entreprise
Page Personnel
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