POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Manpower BERNAY recherche pour son client, un acteur du secteur des Industries manufacturières et production, un Comptable trésorerie (H/F) Vos missions seront : - Enregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs) - Préparation des virements manuels sur les sites bancaires - Suivi des garanties et dépôts - Suivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêts - Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux filiales - Participation à l'élaboration du forecast de trésorerie à 3 mois avec le DAF et la RAF - Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA - Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe - Suivi des comptes sociaux en lien avec les RH - Contrôle mensuel des caisses des sites - Déclarations DAD2 et IFU - Suivi de l'affacturage (cadrage) - Construction des relevés NAVAN hebdomadaires Vous avez déjà eu une expérience significative sur un poste de comptable trésorerie Rejoindre MANPOWER, c'est bénéficier de nombreux avantages : - Une collaboration sur le long terme - Un CSE donnant droit à de nombreux avantages (billetterie à prix réduit, remboursement loisirs) - La possibilité de faire fructifier vos indemnités de fin de missions à un taux de 8% - La dématérialisation des contrats et fiches de paie Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 1 mois renouvelable PROFIL :