Gestionnaire trésorerie (H/F) 76 - LE GRAND QUEVILLY
Offre n° 181BTZN
Gestionnaire trésorerie (H/F)
76 - LE GRAND QUEVILLY - Localiser avec Mappy
Actualisé le 13 septembre 2024
Votre mission: assurer la gestion de la trésorerie pour respecter les délais des opérations courantes et optimiser les produits financiers. De formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du logement social est un plus. Vos missions : - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, en contrôler la prise en compte comptable - Effectuer les rapprochements bancaires et saisir les opérations comptables - Elaborer le budget de trésorerie - Evaluer les flux financiers entrants et sortants - Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien - Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées - Suivre les relations bancaires et participer aux négociations - Proposer des placements et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements - Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette - Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires) - Travaux de comptabilité générale
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 28000.0 Euros à 34000.0 Euros sur 13.0 mois
- Chèque repas
- Mutuelle
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Ratios financiers
- Réaliser une analyse comptable et financière
- Économie des marchés financiers
- Établir un reporting de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Location de logements
Entreprise
QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABIT
200 à 249 salariés
Mme Estelle REMY
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