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Trésorier / Trésorière (H/F) 76 - SOTTEVILLE LES ROUEN
Offre n° 180KPZW
Trésorier / Trésorière (H/F)
76 - SOTTEVILLE LES ROUEN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 03 septembre 2024
Entreprise : Nous sommes une PME dynamique du secteur agro-alimentaire, filiale d'un Groupe international produisant, conditionnant et commercialisant des gammes de cafés (sous les marques Segafredo Zanetti, San Marco, Philtre d'Or...) destinées à l'ensemble des réseaux de distribution présents sur le plan national (grande distribution, hors domicile, grands comptes) Rattachement hiérarchique Vous serez directement rattaché(e) à notre Directrice Administrative et Financière Contenu du poste : Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous contribuez à l'optimisation de la gestion financière de l'entreprise à court, moyen et long terme en anticipant et sécurisant le flux de trésorerie et en assurant la couverture des besoins financiers de l'entreprise. A ce titre, vous réalisez notamment les activités suivantes : Optimisation de la trésorerie Vous prévoyez, assurez et maîtrisez les échéances au moyen d'un plan de trésorerie (ligne de crédit) Vous contrôlez les entrées et sorties de fonds Vous vous assurez de la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux) Vous établissez les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme et en effectuez le reporting auprès du Groupe Vous contrôlez les réalisations hebdomadaires Relations avec les partenaires bancaires Vous faîtes bénéficier des taux d'intérêt les plus favorables Vous définissez les circuits d'encaissement et de paiement les plus sûrs, rapides et rentables Vous êtes en relation régulière avec les partenaires bancaires Gestion des comptes en dollars Vous définissez les besoins mensuels en dollars et les répartissez par banque Vous gérez les levées en dollars Optimisation des outils et des méthodes d'exploitation de trésorerie Vous pilotez la mise à jour, l'adaptation et le développement des outils informatiques inscrits dans votre périmètre professionnel Vous prenez en charge le contrôle et l'évolution des procédures comptables liées à la trésorerie Profil recherché : Vous disposez d'une formation supérieure en comptabilité/gestion et d'une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire Vous maîtrisez les outils informatiques et l'utilisation d'un ERP Savoir-être : rigueur et fiabilité, discrétion, réactivité
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 39H
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 45000.0 Euros sur 13.0 mois
- Primes
- CE
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents - BTS Comptabilité-Gestion Cette formation est indispensable
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrementCette compétence est indispensable
- Établir un reporting de trésorerieCette compétence est indispensable
- Ratios financiers
- Établir une trésorerie prévisionnelle
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Transformation du thé et du café
Entreprise
SEGAFREDO ZANETTI FRANCE
250 à 499 salariés
Mme Pauline MAQUET
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