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Gestionnaire Trésorerie (BTS - licence) (H/F) 75 - PARIS 17
Offre n° 183CKPC
Gestionnaire Trésorerie (BTS - licence) (H/F)
75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 22 octobre 2024
Nous recherchons, pour un de nos clients - holding de groupe, un(e) gestionnaire de trésorerie (BTS ou licence), dans le cadre d'un CDI. Directement rattaché(e) au Responsable de la trésorerie, vous aurez la charge de la gestion de la trésorerie de la filiale française, de ses outils informatiques et de la relation bancaire au quotidien. Vous vous verrez confier les missions suivantes : - Gestion de la trésorerie des filiales françaises (réconciliations et équilibrages quotidien des comptes ainsi que la remontée du cash au groupe). - Prévisions dans l'outil de trésorerie : contrôle des prévisions automatiques (ex : décaissements / encaissements) et saisie des prévisions. - Gestion des campagnes d'encaissements et de décaissements dans l'ERP comptable de la France. - Gestion des effets fournisseurs dans l'outil de trésorerie. - Mise à la signature des paiements et suivi du processus de signature dans l'outil de communication bancaire. - Suivi des demandes de cautions bancaires et crédits documentaires. - Contrôle et validation des frais bancaires avec les banques. Titulaire d'un Bac+2 (BTS spécialisée dans la comptabilité, finance ou la banque), vous avez une première expérience dans la trésorerie ou la finance. Vous maitrisez Excel et connaissez des logiciels de gestion de trésorerie
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 28000.0 Euros à 35000.0 Euros sur 12.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Ratios financiers
- Réaliser une analyse comptable et financière
- Établir un reporting de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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