Le poste : Votre agence d'emploi Proman Dijon recherche pour son client agroalimentaire à Saint-Apollinaire un Assistant Trésorerie H/F Poste à pourvoir en intérim dès que possible pour 6 mois. Temps plein en horaires de journée du lundi au vendredi, flexible. Rapportant au Trésorier au sein du département Finance France et Groupe, vous participez à la gestion courante de la trésorerie, aux activités d'assurance et aux autres activités spécifiques et transverses (dont credit management). Vos missions spécifiques seront : - La préparation des reporting mensuels de trésorerie - Collecter les informations auprès des filiales du groupe, les valider (réconciliation bancaire coordonnées avec les services de comptabilité), les challenger (revue analytique), les consolider ; - Travailler à l'amélioration continu des reporting de trésorerie pour optimisation harmonisation et industrialisation des positions de trésorerie et de la trésorerie prévisionnelle ; - Travailler avec le Trésorier et le Contrôle de Gestion pour déployer un reporting de BFR. - La gestion des cartes affaires - Mettre à jour la politique d'attribution et d'utilisation pour les entités ; - Commander les cartes affaires selon l'éligibilité des collaborateurs ; - Accompagner les collaborateurs dans l'utilisation quotidienne de leur carte affaires. - Le support à la gestion des polices d'assurance (groupe EG) et au suivi des dossiers d'assurance (France) - Produire les données en appui au renouvellement annuel des polices d'assurance ; - Assurer le suivi mensuel des coûts liés aux polices d'assurance dans le cadre du contrôle budgétaire ; - Collecter les informations relatives au statut des sinistres en cours, des dossiers d'assurances qui y sont liés, des impacts financiers (comptabilité et trésorerie) pour mettre à jour le reporting mensuel ; - Coordonner avec le service de comptabilité pour réconciliation et ajustement des balances comptables liées aux dossiers d'assurance. - Le support aux sujets transverses opérationnels dans le cadre (1) du référencement fournisseurs et (2) du credit management (France) Vos autres missions courantes et administratives seront : - L'enregistrement et la mise à jour des pouvoirs et des procurations bancaires ; - L'ouverture, l'enregistrement, la clôture de comptes bancaires ; - La validation des nouveaux et des changements d'IBAN avant leur opérationnalisation ; - La validation opérationnelle des lignes de crédits pour déblocage de commandes ; - La circularisation bancaire dans le cadre du commissariat aux comptes ; - Les autres circularisations bancaires ; - La confirmation de taux pour les achats en devises ; - Le reporting mensuel des mouvements et balances en comptes courants. Rémunération : Selon profil & expérience IFM, CP Compte Epargne Temps Proman Mutuelle Profil recherché : Votre profil : - Titulaire d'un diplôme niveau Bac+2 en Finance - Expérience requise : minimum 1 an d'expérience sur un poste similaire - Qualités requises : Rigueur et organisation - Sens des priorités - Bon relationnel Compétences souhaitées : - Bonne connaissance en traitement et exploitation de données comptables - Bonne connaissance des outils informatiques (Excel avancé) - Anglais professionnel opérationnel (lu, écrit) et idéalement parlé Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.