Vos missions : Rattaché(e) au Centre de Services Partagés (setec as) et au sein de la Direction financière (25 personnes) vous travaillerez sur les misions suivantes : Elaboration du reporting, des prévisions et du budget de trésorerie : - Mettre en place des prévisions de dépenses et de rentrées clients dans le reporting pour analyser et établir le rapprochement avec les réalisations ; - Coordonner les cash forecasts quand nécessaire ; - Rédiger les procédures. Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible ; - Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes ; - Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise ; - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement entre prévisions et réalisations bancaires ; - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Placements : - Valoriser les placements ; - Achat/ventes sicav au jour le jour ; - Placements « MT/LT » : analyser les propositions reçues par les banques et les challenger. Conditions bancaires (Contrôles / Négociation) : - Vérifier les frais refacturés par les banques ; - Contrôler et vérifier les échelles d'intérêts ; - Traiter les réclamations, assurer le suivi et le reporting. Groupe : - Suivre et mettre à jour la convention de trésorerie ; - Optimiser la gestion du cash, les placements et le suivi des avances de trésorerie et la convention de compte courant ; - Assurer la facturation des intérêts financiers ; - Participer au projet de remplacement du logiciel de trésorerie et à l'optimisation des outils en France et à l'étranger. Relations bancaires - Interlocuteur privilégié, relation bancaire « quotidienne : - Améliorer et administrer les outils de Ebanking ETR ; - Rédiger les users manuals ; - Prendre en charge toutes les sollicitations en provenance des banques France et à l'étranger. Le profil attendu Compétences techniques attendues : - Maîtrise des données comptables et de leur exploitation - Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données - Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba.) - Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires - Anglais professionnel Savoir-être et soft-skills : - Rigueur dans le recueil et le traitement des données, confidentialité, esprit d'analyse, réactivité et autonomie. - Organisation, sens relationnel, capacités à gérer les situations de crise et force de proposition.