Missions: * Comptabilisation des virements reçus, prélèvements fournisseurs et frais bancaires, * Gestion des règlements clients (prélèvements, LCR, remises en banque), * Emission des paiements : fournisseurs, salaires, organismes sociaux, * Traitement des opérations de caisse : espèces, notes de frais, fonds de caisse, * Réalisation des rapprochements bancaires, * Analyse et intégration des relevés bancaires, * Suivi et prévision des flux de trésorerie multi-bancaires, * Suivi des contrats d'emprunt et de swap, * Contrôle du respect des conditions bancaires négociées. D'un diplôme Bac +3 minimum, vous disposez d'une première expérience en tant que trésorier dans une PME similaire. Poste ouvert aux candidats en situation de handicap. N/C