Sous la responsabilité du chef d'Etablissement et/ou du Président d'Ogec, vous réaliserez l'ensemble des tâches comptables et administratives relative à votre fonction. Assurer la facturation aux familles et aux personnels et suivi des comptes familles (en lien avec le logiciel AGATE) : - Saisir les éléments à facturer. - Encaisser chèques, espèces, - Assurer les virements sur le compte famille. - Effectuer le suivi des règlements et les relances sous couvert du chef d'établissement. - Saisir les selfs adultes et établir les factures adultes. - Encaisser chèques, espèces, et faire les virements sur le compte personnel. Comptabilité générale (en lien avec le logiciel AGATE): - Saisir les journaux : banque, vente, achat. - Vérifier et enregistrer les factures fournisseurs. - Préparer les règlements des factures par virement ou chèques et faire valider ou signer par le chef d'Etablissement. - Réaliser les rapprochements bancaires. - Suivi de la trésorerie. - Être en relation avec l'ASREC (Cabinet d'expert-comptable). - Participer à la préparation des comptes de fin d'exercice en lien avec l'ASREC - Participer au budget prévisionnel en lien avec le chef d'Etablissement. Opération bancaire : - Suivre de la trésorerie - Tenir la caisse et faire les dépôts si nécessaire - Déposer des règlements en banque.