RESPONSABILITÉS : • Gestion de la trésorerie : • Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires. • Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale. • Justification et résolution des écarts : • Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires. • Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires. • Réconciliation et contrôle : • Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash. • Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers. • Gestion des intérêts et frais : • Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d'auto-borrow facturés par les dépositaires. • Traitement des réclamations (Claims TMPG) : • Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims). • Relations internes et externes : • Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes. • Respect des procédures et des délais : • Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises. PROFIL RECHERCHÉ : • Bac +3 à Bac +5 en Banque, Finance, Comptabilité ou Gestion. • Une spécialisation en marchés financiers ou en opérations de marché est un plus. Expérience • 1 à 4 ans d'expérience en Back Office ou Middle Office dans une banque d'investissement, une société de gestion ou un dépositaire. • Une première expérience sur les produits obligataires (Bonds, Govies, Corporates) ou actions (Equities) est souhaitée. • Connaissance des mécanismes de règlement/livraison (Settlement) et des flux titres et cash. Compétences techniques • Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, TCN). • Maîtrise des processus de réconciliation et de trésorerie. • Connaissance des environnements dépositaires et des outils Back Office (BOS ou équivalents). • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.). • Anglais courant / opérationnel (écrit et oral) pour les échanges avec les contreparties internationales.