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Pro Distribution - Chargé / Chargée de trésorerie et de financement (H/F) 92 - SEVRES
Offre n° 7543219
Pro Distribution - Chargé / Chargée de trésorerie et de financement (H/F)
92 - SEVRES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 mai 2024
En tant qu'apprenti(e) Cash Manager, vos missions sont les suivantes : Cash reporting (cash position et cash forecast) : Contrôle de la bonne réception et de l'intégration des extraits de compte bancaire Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions. Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures . Gestion des flux Gestion et suivi des encaissements/décaissements Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ; Gestion et suivi des commandes de monnaies Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX.) Contrôle des coffres et suivi du déploiement. Logiciels utilisés : Kyriba, Microsoft Office17 En cours d'obtention d'un Master 1 ou 2 Trésorerie ou Finance, vous avez, idéalement une première expérience au sein d'un service trésorerie ou en finance d'entreprise. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre fiabilité ainsi que votre esprit d'analyse et de synthèse. Vous avez de préférence une première expérience en cash management ou au sein d'une direction financière ou sein d'un cabinet d'audit. Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel. Vous faites preuve d'un bon relationnel et avez de bonnes capacités de communication. Vous souhaitez collaborer avec des typologies d'interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels) qu'internes (comptabilité, gestion des systèmes d'information, équipes juridiques, exploitations) Rythme d'alternance souhaité : 2 jours/3 jours ou 1 jour/4 jours Démarrage souhaité : Juillet 2024
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Cont. professionnalisation
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
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