Descriptif du poste: Principales missions : Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie. Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires Suivre les positions bancaires. Exécuter les ordres de virement fournisseurs Traitement des virement toutes devises confondues Assurer la sécurité des transactions, Mettre à jour les contrats EBICS, Gestion du cash poolling Contrôler les frais bancaires, intérêts, anomalies, rejets et réclamations Participer à la gestion des relations avec les banques et autres partenaires financiers. Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière. Contrôler et Assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie. Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations Participation à l'intégration des acquisitions Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outi Profil recherché: Avoir au minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie/finance Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires Maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs Compréhension des données comptables et de leur exploitation Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Kyriba) Vous aimez travailler en équipe, êtes autonome et réactif(ve) Anglais courant