En lien avec la Responsable, vos missions s'articuleront autour de 5 axes : * Gestion quotidienne de la trésorerie : Écritures bancaires, vérification des cycles de paiements, supervision mensuel des états de rapprochement bancaires... * Relation bancaire : Gestion des ouvertures et fermetures de comptes, négociation... * Opérations financières : Gestion des virements inter-sociétés, calcul des intérêts, paiements salaires... * Investissements et financements : Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financements ( crédit-bail,factoring...), Gérer les investissements de l'entreprise pour maximiser les rendements, gestion des couvertures de taux ( Swaps, caps..) et le suivi des financements, optimisation des lignes de découverts. * Support et conformité : Relation avec le CAC et toutes les parties prenantes, mise à jour des procédures, reporting, budget prévisionnel. * Tickets restaurants, * Télétravail, * Bonne ambiance.