Descriptif du poste: Véritable bras droit de la Direction Générale sur les sujets financiers, vous assurez l'optimisation et la sécurisation de la trésorerie du groupe. Vous êtes l'expert(e) de référence pour nos deux Responsables Administratifs et Financiers en filiale, et le garant de la fiabilité de notre information financière. Pilotage de la trésorerie & reporting -        Concevoir et déployer des outils de prévisions de trésorerie (méthode directe & indirecte) -        Produire une synthèse mensuelle consolidée pour la Direction Générale -        Analyser les écarts prévisionnels/réalisés et piloter les actions correctives -        Accompagner les RAF des filiales dans leur gestion de trésorerie locale Relations bancaires & financements -        Négocier les conditions bancaires (commissions, frais, taux d'emprunts, covenants) -        Préparer les dossiers de financement et assurer le suivi des engagements -        Rationaliser le parc de comptes et optimiser les échelles d'intérêts Crédit management & recouvrement B2B -        Évaluer la solvabilité des clients stratégiques et définir les limites de crédit -        Structurer les processus de relance pour réduire le DSO des filiales -        Apporter un support expert sur les dossiers de contentieux complexes Profil recherché: Formation & expérience -        Bac+5 (Master Finance, Gestion, Comptabilité ou École de Commerce, spécialisation Trésorerie) -        minimum 3 ans d'expérience dans une fonction similaire au sein d'un groupe multi-sociétés Compétences techniques -        Maîtrise des techniques de cash pooling et de prévisions financières -        Bonne connaissance des instruments financiers et du crédit management -        Excel avancé (macros) ; la connaissance d'un TMS (outil de trésorerie) est un vrai plus Qualités humaines -        Vous savez fédérer sans lien hiérarchique Pédagogie & diplomatie -        Vous manipulez des données financières sensibles avec soin Rigueur & intégrité -        Vous ne vous contentez pas du statu quo, vous améliorez les processus Force de proposition