POSTE : Trésorier Groupe H/F DESCRIPTION : CDI - Melesse (39H, du Lundi au Vendredi) Vous recherchez un poste stratégique au sein d'un groupe en pleine croissance ? Vous souhaitez contribuer à la performance financière et organisationnelle d'une entreprise dynamique et innovante ? Rejoignez le Groupe Valeor en tant que Comptable Trésorier Groupe dans une entreprise ETI-Multisociétés et participez activement au renforcement de notre Direction Financière, pour accompagner la structuration de notre trésorerie et la mise en place d'un cash pool multi-entités. L'enjeux du poste : sécuriser et piloter la trésorerie d'un groupe multi-sociétés tout en intervenant en support sur la comptabilité des holdings. Vos missions principales : 1/ Trésorerie opérationnelle - Suivi quotidien des positions bancaires (multi-entités) - Gestion et validation des paiements (fournisseurs, salaires, impôts, intercos) - Contrôle et validation des RIB fournisseurs dans le respect strict de la séparation des tâches - Sécurisation des flux et application des procédures anti-fraude - Rapprochements bancaires et fiabilisation des soldes 2/ Mise en place & gestion du cash pool - Participation active à la mise en oeuvre du cash pool Groupe - Suivi des remontées de trésorerie et équilibrages intra-groupe - Gestion des comptes courants d'associés / intercos - Calcul et comptabilisation des intérêts intra-groupe - Coordination avec les partenaires bancaires 3/ Prévisions & reporting - Élaboration du rolling forecast de trésorerie (13 semaines) - Analyse des écarts réel vs prévisionnel - Production de reportings consolidés de trésorerie 4/ Support de la comptabilité holdings - Gestion des banques et intercos - Participation aux clôtures mensuelles - Justification des comptes liés à la trésorerie et aux financements Le profil qui va détonner : - Formation en comptabilité/finance (BTS CG, DCG, DUT GEA ou équivalent) - 3 à 7 ans d'expérience en trésorerie ou comptabilité en environnement multi-sociétés - Bonne maîtrise d'Excel et d'un ERP - Expérience cash pool appréciée - Rigueur, fiabilité, sens du contrôle interne Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la confidentialité, votre exigence en matière de sécurisation des paiements, et votre capacité à structurer les process. Ce que nous vous apportons : - Une rémunération à partir de 36K€ - Des outils de travail performants, - Un équilibre de vie pro/perso et un travail du lundi au vendredi et une journée de télétravai Nous vous promettons : - Poste clé dans l'organisation financière du Groupe - Participation à un projet structurant (cash pool) - Environnement multi-entités stimulant - Forte interaction avec la Direction Financière Vous êtes curieux dans savoir plus : https://www.valeor.com/ PROFIL :