POSTE : Trésorier - Comptable H/F DESCRIPTION : Notre client est un acteur majeur du marché de la protection, de l'hygiène et de la sécurité des personnes sur le lieu de travail. Cette entreprise se distingue en étant le 1er distributeur français en intégration de services associés aux EPI, pour les entreprises qui placent au coeur de leur réussite, la performance des personnes au travail Vous êtes ambitieux et vous souhaitez rejoindre un Groupe dans lequel la performance s'allie à la bienveillance et l'empathie en mettant l'humain au centre de sa réussite alors postulez car ce poste est pour vous Mission Gestion de la trésorerie - Gestion quotidienne de la trésorerie - Relation avec les banques : Négociation des conditions (lignes de crédit, taux) - Gestion des flux intra-groupe : Optimisation de la gestion des flux de trésorerie internes aux filiales - Coordination des prévisions de trésorerie : En collaboration avec différentes parties prenantes (Front Office, Middle Office, filiales) - Saisie des encaissements client - Contrôles quotidiens des caisses magasin Gestion du back office - Suivi des validations des paiements : Garantir la bonne exécution des paiements ainsi que la gestion des soldes des comptes bancaires - Reporting : Mise en place d'indicateurs de performance et production de reporting réguliers - Réduction des frais bancaires : Rationalisation et optimisation des frais bancaires au niveau du Groupe - Préparer les éléments nécessaires à l'établissement des documents de synthèse annuels (compte de résultat et bilan) Poste à temps plein (35h) Prise de poste : Dès que possible R Rémunération variable Prime de participation Mutuelle Tickets restaurant PROFIL : Titulaire d'un Bac +2 à +4 en Comptabilité, gestion ou équivalent Vous disposez d'une expérience d'au moins 1 à 2 ans sur un poste similaire Très bonne connaissances d'Excel, de solides compétences en trésorerie et gestion financière ainsi que des schémas comptables Autonome, proactif avec le sens du détail Esprit d'équipe