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Assistant Trésorerie (h/f) 92 - Suresnes
Offre n° 179XFPB
Assistant Trésorerie (h/f)
92 - Suresnes - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 septembre 2024
Soyez parmi les 1ers à postuler
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne - Contrôle de la réception des relevés de comptes - Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions - Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe - Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire - Etablissement des reporting quotidiens de positions, Suivi Cash Management des opérations financières - Contrôle de l'exécution des opérations financières - Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS) Rapprochement Comptable bancaire - Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP Participation à la production des états de reporting : - Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur) - Statistiques flux - Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable Participation aux travaux mensuels et trimestriels : - Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société - Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois - Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque. La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP). Mission à partir du 02/09/24 Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l'expérience. Doté(e) d'un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de compréhension.
- Type de contrat
-
Intérim - 6 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35H
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 36600.0 Euros à 37700.0 Euros sur 12.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
ADECCO
50 à 99 salariés
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape. M. NICOLAS SAAD
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