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Assistant /e comptable trésorier (H/F) 30 - ANDUZE
Offre n° 180XXGN
Assistant /e comptable trésorier (H/F)
30 - ANDUZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 septembre 2024
Missions principales : Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et des sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible. - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), la cas échéant équilibrer les comptes. - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes)générés par l'activité économique de l'entreprise. - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting Etablissement des prévisions de trésorerie et budget en lien avec la direction financière - Etablir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres) à court terme - Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme - Elaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier - Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe - Prévoir et proposer les solutions aux besoins de financement à long terme : placement des excédents de trésorerie , investissements, emprunts, recapitalisation Elaboration du reporting et suivi des écarts - Etablir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie - Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. - Etablir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie. Diplôme souhaité - Formation de niveau Bac+ 2/3 -DUT/BTS/licence en comptabilité-gestion -Formation de niveau Bac+5 -Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit. -Diplôme de l'IEP(institut d'études politiques), section économie/finance -Diplôme de commerce, section finance. -Diplôme de comptabilité-gestion DCG - diplôme supérieur de comptabilité-gestion DSCG. -Certificats professionnels AFTE (Association française des trésoriers d'entreprise).
- Type de contrat
-
CDD - 6 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Autre
- Salaire
- Salaire brut : Horaire de 13.00 Euros sur 12.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s) - ou formationCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents comptabilité
Compétences
- Analyser les résultats des ventes
- Codifier un mandat
- Codifier un titre
- Codifier une facture
- Comptabilité bancaire
- Contrôler les recettes d'une entreprise
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation
- Logiciels comptables
- Réaliser des opérations comptables
- Assurer la gestion de factures fournisseurs
- Effectuer la tenue des comptes
Permis
- B - Véhicule léger
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau
Entreprise
ERGOSANTE
20 à 49 salariés
Parce que malgré les progrès de la société, le travail en entreprise génère de plus en plus de troubles de santé, ErgoSanté conçoit et fournit des solutions ergonomiques sur-mesure pour améliorer les conditions de travail des personnes valides et non valides, assises ou debout (exosquelettes) en amenant l'innovation au service du plus grand nombre. Présent au plan national, le Groupe a pour mission de proposer aux entreprises petites et grandes la meilleure solution technique.
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