Quels seront les enjeux du poste et votre contribution ? En tant que membre clé de l'équipe Cash Management & SI Trésorerie, vous serez en charge des sujets suivants : - Gestion quotidienne de trésorerie : Intégration des relevés bancaires, rapprochement bancaire, équilibrage des comptes (EUR et devises), gestion des prévisions et suivi des flux avec les banques Optimisation des tirages des lignes court terme en fonction des besoins de trésorerie Placement des excédents de trésorerie Suivi et analyse des prévisions de trésorerie Production et suivi en transverse des tableaux de bords et du reporting Liquidité Effectuer les paramétrages Kyriba et assurer le support aux utilisateurs. Vous travaillez en coordination étroite avec les partenaires internes ( FX, Placements, Centres de Services Partagés, fonctions supports) et en externe avec les partenaires bancaires. - Projets: Participation aux opérations de closing Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations Participation à l'intégration des acquisitions Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outil groupe