La Direction Financière pilote la stratégie financière de l'entreprise. Elle est garante de sa rentabilité, de sa solvabilité et assure le financement de sa stratégie de développement. Cette Direction s'est récemment transformée et fortement structurée sur un certain nombre de sujets. Dans ce contexte, nous recrutons un.e Chargé(e) d'Etudes Trésorerie. MISSIONS Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements: Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. Déterminer la position bancaire en date de valeur. Contrôler les paiements adhérents, courtiers et fournisseurs. Préparer les virements et suivre le décaissement (URSSAF, Malakoff Médéric...) Budget et prévisions de trésorerie Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique. Élaborer un reporting mensuel Gestion des relations bancaires Contrôler les conditions bancaires appliquées. Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire. Gérer et adapter les contrats de télétransmissions et de services bancaires (carte affaire, banque en ligne...) Ouverture et fermeture des comptes Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier. VOS ATOUTS POUR REUSSIR De formation Bac +5 en comptabilité Gestion, vous avez une expérience d'au moins 5 ans en comptabilité trésorerie. Vous êtes doté d'un sens du relationnel vous permettant d'interagir avec différents interlocuteurs. Très organisé, réactif et sachant prioriser vos activités, vous avez : De bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, Une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation, La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (ex : Kyriba) serait un plus. Si vous vous reconnaissez, c'est qu'« on va bien ensemble », alors postulez et rencontrons-nous au plus vite ! A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.