Descriptif du poste: QUALIS recrute pour son client, un grand groupe spécialisé dans le BTP basé à La Défense, un Comptable Trésorerie (H/F). Au sein d'une équipe comptable, vos missions sont : - La gestion quotidienne de la trésorerie, - L'équilibrage des comptes bancaires, - La saisie des pièces comptables de banques et leur rapprochement, - Le suivi des encaissements et des appels de fonds, - La participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie mensuelles de la société, - L'ouverture des comptes bancaires et la mise à jour des pouvoirs bancaires, - Suivi des créances échues et relance des clients - Gestion des cautions bancaires - Titrisation Ce descriptif de poste n'est pas limitatif. Télétravail possible Profil recherché: Issu(e) d'une formation BAC+2 type BTS/DUT en comptabilité/gestion, vous justifiez d'une première expérience réussie en gestion de trésorerie et/ou comptabilité. La connaissance du logiciel KYRIBA est un plus. Vous êtes réactif, rigoureux, organisé et vous aimez communiquer.