POSTE : CDD - Gestionnaire Back-Office Financier H/F DESCRIPTION : - Une Banque humaine : notre politique de responsabilité sociale porte sur des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap et la qualité de vie au travail. Pour en savoir plus sur la Caisse d'Epargne Ile de France (CEIDF) Poste et missions En tant que Gestionnaire Back-Office Financier, vous avez pour missions : -D'assurer le correct traitement administratif back-office des opérations réalisées par la direction financière, la direction de la BDR et de leur correcte comptabilisation dans les référentiels français et IFRS ; -De gérer et suivre l'apurement des flux de trésorerie générés par l'activité ; -De planifier et de conduire les travaux d'arrêté des comptes dont vous contrôlez la réalisation des différents traitements en veillant au respect des délais et en procédant aux contrôles de second niveau ; -De contribuer aux différents rapports comptables réglementaires mensuels, trimestriels, annuels ainsi qu'à terme les annexes french et IFRS) concernant les opérations gérées par le back-office financier, dans le respect des conditions de délais et de qualité ; -De participer à l'application du dispositif de contrôle interne concernant les opérations réalisées par la direction financière, la direction de la BDR ainsi qu'à l'évolution au regard de la complexité des opérations traitées ; -De gérer les appels de marge cash et titres vis à vis de nos contreparties. -D'instruire sur les marchés les instructions de règlements/livraisons via Summit et/ou l'outil de notre dépositaire, dans le respect des conditions de délais et de qualité. Par ailleurs, vous pourrez participer à différents projets touchant au Back-Office financier. Profil et compétences requises Profil et compétences requises Titulaire d'un Bac +3 en comptabilité/finances/audit, vous avez une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans le domaine de la comptabilité bancaire et/ou des instruments financiers. Vous maîtrisez les règles comptables du référentiel français et international (IFRS). Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et de la comptabilité bancaires, ainsi que des produits financiers y compris complexes (cap, floor, swaptions) ainsi que les problématiques de couverture, et de leur environnement (marché, taux etc). Adaptabilité, rigueur, organisation, anticipation, esprit d'analyse et de synthèse, capacités relationnelles et rédactionnelles, sont autant de compétences nécessaires pour réussir dans cette fonction. La connaissance de Summit, Accurate, MarkitWire, est un plus. Informations complémentaires sur le poste Modalités pratiques : - Votre rémunération : entre 33 et 38K + part variable - Localisation de poste : 26/28 rue Neuve Tolbiac 75013 PARIS - Type de contrat : CDD 5 mois - Du lundi au vendredi Être collaborateur CEIDF, c'est : - Partager nos valeurs incarnées à travers notre histoire, notre culture et nos clients : Proximité, Confiance et Responsabilité. - Profiter dès votre arrivée d'un parcours d'intégration complet, adapté à votre métier et favorisant la prise de poste. - Bénéficier d'un suivi de carrière individualisé pour favoriser votre montée en compétences. - Evoluer au sein d'une grande entreprise et du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. - Accéder à notre politique sociale attractive : - Rémunération fixe en fonction du profil, assortie d'un variable sur objectifs et d'un intéressement. - 32 jours de congés payés + RTT, Compte Epargne Temps. - Un accès à notre Comité Social et Economique dès votre arrivée (sport, voyage, culture, billetterie, loisirs..). - Des tarifs bancaires et assurantiels préférentiels. - Des aides à la mobilité durable. - Une politique parentale avantageuse. - Autres dispositions légales (Titre restaurant, titre de transport, mutuelle, prévoyance.) L'éthique professionnelle est une valeur primordiale pour la CEIDF, ainsi, toutes les candidatures feront l'objet d'un contrôle de références renforcé : vérification des diplômes, du parcours professionnel, des documents administratifs et de l'ensemble des éléments présents sur votre CV. ET APRES ? Le processus de recrutement se déroule en 3 étapes : - Un test de recrutement à compléter - Un entretien RH - Un voire 2 entretiens opérationnels PROFIL :