Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) comptable trésorerie.Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, et au sein du pôle comptable, vous intervenez sur toutes les sociétés du cycle Trésorerie. A cette occasion, voici vos tâches : - Saisir les écritures de banques journalière (remises d'effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse.) - Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma - Effectuer les mises en paiement et les encaissements - Identifier, vérifier et contrôler les caisses - Effectuer les rapprochements bancaires et justifier les écritures - Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie - Réceptionner et classer tous les documents bancaires courrier - Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et compte client liés aux mouvements de caisse Liste de tâches non exhaustive. Ce poste est à pourvoir pour une tâche de 4 mois. La rémunération est à négocier selon votre profil et expérience.