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Trésorier Junior Altavia �������� CDI F/H - Finance, trésorerie (H/F) 59 - LILLE
Offre n° 6959598
Trésorier Junior Altavia �������� CDI F/H - Finance, trésorerie (H/F)
59 - LILLE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 15 mai 2024
Descriptif du poste: Gestion de la trésorerie : - Gestion de la trésorerie quotidienne (contrôle des communications bancaires, équilibrage des comptes, placements et suivi du cash pooling France et Europe.) - Support des filiales en France et à l'international pour les sujets de trésorerie - Back office des dossiers liés aux opérations de financements et de change - Participation à l'administration du logiciel de trésorerie groupe et des solutions de web banking - Gestion du parc de cartes bancaires - Ouverture/fermeture de comptes bancaires Reporting : - Production des différents états quotidiens, hebdomadaires et mensuels de trésorerie - Mise en place et suivi des prêts inter-compagnie - Production, consolidation et analyse des prévisions de trésorerie hebdomadaires Contrôle : - Suivi du crédit syndiqué, contrôle des commissions et respect des engagements - Suivi et contrôle des frais bancaires - Suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires, des KYC, et des procédures de trésorerie groupe (mise à jour, diffusion, explication) Clôture mensuelle : - Contrôle et production des échelles d'intérêts inter-compagnie - Résultat financier et frais bancaires - Mise à jour des taux d'intérêts et cours de change depuis Refinitiv Projets transverses : - Vous participez à des projets transverses tels que le déploiement de Cegid financial planning (outil de prévision de trésorerie) - Déploiement des divers outils de trésorerie pour les filiales Cette liste n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins et de vos attentes. Profil recherché: Ce qu'il vous faut pour mener à bien la mission : De formation supérieure de type grande école ou équivalent universitaire en gestion/ finance/trésorerie, vous disposez d'une première expérience en gestion de trésorerie dans un groupe ou dans une ETI à dimension internationale. Votre rigueur, esprit d'équipe, votre sens de l'organisation, des priorités et de la confidentialité seront de forts atouts dans la réussite de cette mission. Forte appétence pour les systèmes d'informations, vous maitrisez un TMS idéalement : Kyriba Très bonne maîtrise d'Excel / VBA et de ses fonctions avancées. Niveau d'anglais courant (oral et écrit) afin d'échanger avec les filiales et les banques du Groupe
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprise
Altavia
Qui sommes nous : Altavia est le premier Groupe de communication commerciale, international et indépendant, dédié au retail. Fondé en 1983 par Raphaël Palti, son Président Directeur Général, le Groupe propose des solutions d'Activation Commerciale spécialement adaptées aux besoins des retailers (Marketing Execution et Creative Commerce). Au sein de la Direction Trésorerie et Financements Groupe, rattaché à la trésorière, vos principales missions sont les suivantes :
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