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TRESORIER(E) HOLDING SNCF F/H - Finance, trésorerie (H/F) 93 - ST DENIS
Offre n° 6267628
TRESORIER(E) HOLDING SNCF F/H - Finance, trésorerie (H/F)
93 - ST DENIS - Localiser avec Mappy
Publié le 22 octobre 2024
Descriptif du poste: Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :MISSIONS / FONCTIONS * Gestion de la trésorerie * Gestion cash pooling * Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi d'activité * Gestion des prévisions courte terme, gestion de projets * Contrôle interne du serviceACTIVITES PRINCIPALES * Trésorerie au quotidien : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants * Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets * Gestion des contrats bancaire * Reportings * Procédures * Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses. Profil recherché: Candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.Être issu de formation BAC+5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance ...) et justifier d'une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d'un grand groupeMaîtrise de l'anglais professionnel indispensable (écrit et oral).Le profil recherché est un spécialiste Trésorerie, doté d'une véritable expérience trésorerie et les projets de développement ponctuels.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Entreprise
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