Type d'offre : CDI. Secteur d'activité : Société de Gestion de Portefeuille Fonction : Gestionnaire Middle-Office Profil : bac +2/3 Intégrant une société à taille humaine, nous vous proposons un contrat à vocation opérationnelle et transversale directement placé au sein de la Direction du Middle Office et Contrôle Interne. 1/ Activités quotidiennes dans le cadre du suivi des portefeuilles : - Traitement des ordres de bourses et Instruction de règlement / livraison auprès de nos différents dépositaires - Gestion des flux (sur l'outil front office et dans nos différents outils internes) - Tenue des positions (titres et liquidités) : Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires et valorisateurs - Valorisation de portefeuilles (contrôle et validation de valeur liquidative des OPCVM) - Production de trésorerie prévisionnelle et placement des liquidités - Reporting clientèle 2/ Activités transverses : Une fois les différentes activités ci-dessus maitrisées, vous serez sollicité à la maitrise de risques opérationnels impliquant le Middle Office : - Contrôle de premier niveau au sein des différents services (Gestion ; Middle-Office ; Commercial) - Contrôle des ratios (réglementaire et contrainte de gestion) et suivi des délais de régularisation - Contrôle des frais de gestion et éditions des factures - Participation à la mise à jour des process et outil de contrôles - Audit de dossiers client et contrôle fiche connaissance client (KYC) - Mise à jour des données des comités d'investissement Profil Formation Bac +2/3 en Gestion ou Finance Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel Capacités d'adaptation, rigueur, organisation et dynamisme Goût pour le travail en équipe et bon relationnel Localisation du poste : Paris 8ème Envoi CV + Lettre de Motivation à : contact@phhgestion.com