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Trésorier(e) Groupe (F/H) - AXTOM - CDI - Paris H/F 75 - PARIS 17
Offre n° 3711420
Trésorier(e) Groupe (F/H) - AXTOM - CDI - Paris H/F
75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy
Publié le 08 septembre 2024
Qui sommes-nous? De leurs expériences respectives dans l'immobilier d'entreprise, les 3 cofondateurs d'Axtom partagent un constat?: Les entrepreneurs de taille modeste ne trouvent pas d'offre sur-mesure et adaptée à leurs besoins très spécifiques en immobilier d'entreprise pour leur nouvelle activité professionnelle en pleine expansion. Soit, ils n'ont pas les moyens de travailler avec les grands constructeurs, soit leurs projets ne les intéressent pas. En 2015, Axtom est créé pour les accompagner dans la concrétisation de leurs projets immobiliers et pour leur donner les moyens d'acquérir leurs locaux d'activité sur l'ensemble du territoire français et à l'international et s'appuie pour cela sur ses 234 collaborateurs dont 41 associés. Notre histoire, ici : métiers (welcometothejungle.com) Ce qui nous unit ? L'instinct d'entreprendre, partagé par toutes les entités et leurs collaborateurs. Avantages : * Mutuelle * Tickets restaurants * RTT * Remboursement des transports à 50% * Seminaire * Formation Nous vous invitons à participer au développement de notre équipe finance et pour cela, nous recherchons un(e) : TRESORIER(E) GROUPE (F/H) - AXTOM - CDI - PARIS Vos missions ? En collaboration avec la DAF Corporate, vous aurez pour mission d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Vous participerez à la gestion du pool bancaire, aux échanges avec les partenaires et à la négociation des frais. Vous préparerez des analyses de trésorerie pour le Groupe, incluant le reporting hebdomadaire et mensuel ainsi que prévisionnel. Vous piloterez les outils de trésorerie en contribuant à l'amélioration continue des processus. 1. Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie * Vous contrôlez, validez les flux de cash pooling et pilotez les dispositifs pour en optimiser les liquidités * Vous gérez les flux (paiements) * Vous analysez les soldes et les positions de comptes courants * Vous contrôlez les campagnes de paiements et les échelles d'intérêts * Vous assurez un équilibrage de la trésorerie et en établissez les prévisions 2. Participation à la gestion du pool bancaire * Vous suivez et gérez les ouvertures/ fermetures des comptes et des services bancaires * Vous contrôlez les frais bancaires pour vous assurer de leur exactitude et vous optimisez les coûts * Vous gérez et suivez les habilitations bancaires et les services télématiques. * Vous entretenez un relationnel de qualité avec les interlocuteurs externes (banques, commissaires aux comptes) comme internes (fonctions supports, filiales). * Vous négociez auprès des partenaires bancaires les conditions des frais bancaires. * Vous suivez les lignes de financement bancaires, crédit baux et les garanties bancaires ou corporate (émission, renouvellement, mainlevée). * Vous participez aux projets cash management (appel d'offre bancaires, suivi de la structure bancaire, nouveaux services.) 3. Préparation des analyses de trésorerie Groupe * Vous définissez, consolidez et suivez le prévisionnel de la charge financière, de la dette nette et du Free Cash-Flow des entités du Groupe. * Vous définissez des KPIs pertinents et réalisez la revue analytique sur la génération de cash des dépenses * Vous contribuez à l'établissement des états financiers annuels * Vous produisez et analysez le reporting de trésorerie au niveau Groupe de façon hebdomadaire et mensuelle (échelles, reportings, contrôle de la qualité des flux,.) 4. Pilotage des outils de trésorerie * Vous êtes le garant de l'outil de trésorerie du Groupe * Vous contribuez à l'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie en participant aux projets transverses financiers du Groupe Ce qu'on attend de vous au bout de 4 mois : * Compréhension de nos enjeux et de ce que l'on attend de vous. * Collaboration fluide et fructueuse avec les équipes et nos partenaires. * Anticipation des besoins de notre Direction. Ce qu'on attend de vous au bout d'1 an : * Vous êtes reconnu(e) par nos équipes internes * Vous avez établi une relation de confiance avec nos partenaires externes. * Vous êtes force de proposition sur les améliorations à mettre en place au sein de la direction financière Vous êtes passionné(e) par l'analyse et la modélisation financière, vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans dans ce domaine dont au moins 2 ans en gestion de trésorerie et vous êtes issu(e) d'une formation de type BAC+5 dans la finance d'entreprise (Master, DSCG, école de commerce.), nous serions ravi(e)s de vous accue
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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