Taux journalier (TJM): 500 Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F). Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent : - Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs - Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces - Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés - Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs - Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment - Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates La fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du service Les principaux livrables attendus sont : - Assurer la production quotidienne - Mettre en place et établir les KPI mensuels - Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés - La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l'outil de gestion interne. Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d'expérience en Middle Office, notamment sur les sujets de tenue de positions et de contrôle de NAV - Très bonne maîtrise des mécanismes opérationnels (processus MO liés à la valorisation), des mécanismes comptables. Capacités à : - Contrôler et pré-valider une NAV - Analyser les écarts et vérifier les provisions - Assurer la comptabilisation correcte des transactions - Surveiller les positions et événements affectant les fonds - Coordonner les interactions entre Gestion / Opérations / Dépositaire / Valorisateur - Participer aux projets structurants sur les fonds de dette privée (processus, outils, contrôles) - Anglais opérationnel