Notre client recherche, dans le cadre d'un remplacement, un(e) Cash Manager. À propos de la mission En tant que Trésorier/Cash manager, vos missions seront : - Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba) - Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling - Etablir et consolider les prévisions de trésorerie puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel - Gérer le financement inter-compagnies en coordination avec la comptabilité - Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales - Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires) - Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe - Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes - Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture) - Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie Rémunération & Avantages Rémunération : 35 000 EUR - 45 000 EUR par an Volume horaire hebdomadaire de base : 35 heures par semaine Avantages : - 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP) - Demandes d'acompte en 24h - Un des meilleurs CET de France avec un taux d'intérêt de 10% par an - Tous vos services dans une application - Accès rapide à tous vos documents sur notre application - Accompagnement de nos intérimaires tout au long de leur carrière avec notre service formationRémunération à déterminer Profil recherché Vous possédez les qualités d'un(e) Cash Manager et possédez au minimum une expérience de 4 ans sur un poste similaire. La maîtrise de l'anglais est indispensable pour communiquer à l'oral et à l'écrit. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur Kyriba - Expérience : Entre 24 mois et 5 ans Certificats requis - Aucun certificat requis