POSTE : Trésorier Groupe H/F DESCRIPTION : - Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise. - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements - Echange avec partenaires bancaires au quotidien (contrôle de fraude, rejet virement - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting PROFIL : - Profil ayant une expérience en trésorerie - Organisé et autonome - La maîtrise de l'outil MyDiapason est un plus mais pas obligatoire